Objetivo La Tesorería General es la encargada de planear, programar, coordinar, dirigir controlar y ejecutar los recaudos y pagos del Municipio; manejar la deuda pública conforme a las normas y procedimientos vigentes.   Funciones   Conforme con el acuerdo 049 de 2014, las siguientes son las funciones de la tesorería   Asistir al Alcalde en las actividades requeridas para cumplir con las funciones constitucionales respecto del manejo del Tesoro.  Coordinar con la Secretaría de Hacienda, la formulación, ejecución y control de las políticas y planes generales de pago, recaudo e inversiones de recursos del Tesoro Municipal.  Velar por la solución de los problemas que se presenten en relación con el manejo del Tesoro Municipal de manera eficiente y oportuna.  Ejecutar la actividad de pago, recaudo e inversiones y en general todas las operaciones relacionadas con el manejo del Tesoro Municipal.  Ejecutar el proceso de registro y legalización de ingresos, el control de las operaciones de situación de fondos para atender con oportunidad los pagos con cargo al Tesoro Municipal y el adecuado manejo y administración de los excedentes de liquidez.  Elaborar el Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) y coordinar con las autoridades de la Administración su programación, ejecución y control para hacer más eficiente la gestión financiera.  Participar en la definición para la celebración de convenios con el sistema financiero, para la administración, recaudo, compensación, inversión y pago de los recursos del Tesoro.  Ejecutar bajo la coordinación del Secretario de Hacienda, la obtención de créditos de tesorería y llevar a cabo la celebración de los mismos conforme a los procedimientos vigentes.  Participar de la apertura y administración de las cuentas bancarias en las cuales el Municipio deba manejar los recursos que forman parte del Tesoro Municipal de conformidad con las normas vigentes.  Asesorar a los órganos y sus dependencias en los asuntos relacionados con la administración del portafolio de inversiones, normas, sistemas de registro y sistemas transaccionales para que tengan información pertinente para su manejo.  Expedir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, los cheques y las autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro Municipal, de acuerdo con los controles que se establezcan internamente.  Proporcionar la expedición periódica de la información del Tesoro requerida por los sistemas de información de la Secretaría de Hacienda.  Planear, administrar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración de los excedentes de liquidez de Tesorería del Municipio.  Planear, administrar, dirigir y controlar los riesgos de los activos corrientes y de la información de la Tesorería del Municipio.  Liderar los procesos de recaudo y administración de los recursos financieros.  Expedir los certificados de paz y salvo y demás documentos solicitados por los usuarios.  Las demás que le sean asignadas formalmente en correspondencia con la naturaleza del cargo.

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